ども！ペリカン（@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ﾍﾟｺ
本日の考察する銘柄は日本株のこちら！
わらべや日洋ホールディングス。
証券コードが２９１８ですね。
先日届いた株主優待品はこちら
ドーォン！！
100株をタダ取りで取得したので1000円分のクオカードをいただきました。あざぁ～す
さて、肝心の取得コストはと言うと……
わらべや日洋ホールディングスの株主優待はクロス取引で取得。コストはわずか235円とコスパ抜群でした♪
ってな感じで、さらにわらべや日洋HDに関してアレコレを考察していきましょう！！！
わらべや日洋の株、買う？買わない？
ペリカン先生の見解は…
2020年11月からのちょっと日足チャートです。
21年1月には窓を開けて急騰しています。好業績が伝わったことがキッカケとなりました。
ソースはこちら↓
好業績が伝わった以降は見事な右肩上がりのチャートになっていますね。トレンドラインも下値のサポートとして機能しているようなのでトレンドラインに近づいたら100株購入しても良いかもしれませんね。
#株式投資は自己責任でおねがいしますね。
わらべや日洋ホールディングスってどんな会社？
食品調理・加工会社。セブン-イレブン向けを中心に調理済食品（米飯/弁当・おにぎり群、調理パン群、惣菜・麺類群、和菓子）の製造・販売、食品用材料の仕入・加工・販売と物流業（仕分け・配送）を営む
中食業界で首位、 コンビニ最大手・セブン－イレブン向けが収益の柱。筆頭株主もセブン－イレブン。 1964年に創業した燃料油販売会社が源流。 67年に調理パンの製造販売を開始し、 78年からセブン－イレブンと取り引きを開始した。 おにぎりや弁当、 調理パン、 総菜など食品製造事業が売り上げの8割以上を占める。 グループ企業でセブンへの製品配送、 水産加工品など食材事業、米国のセブンへ向け食品製造なども手がけている。
ホームページはこちら
わらべや日洋の株主構成も見てみましょう
| 【株主】 [単]15,859名<21.2> | 万株 |
| セブン-イレブン | 219(12.4) |
| (株)大友アセットマネジメント ←大友家資産管理会社 | 135 (7.6) |
| 日本カストディ信託口 | 65 (3.7) |
| 日本マスター信託口 | 60 (3.4) |
| 大友啓行 ←代表取締役社長 | 52 (2.9) |
| みずほ証券(アジア)クライアント69250601 | 50 (2.8) |
| 自社共栄会 | 49 (2.8) |
| 三菱UFJ銀行 | 48 (2.7) |
| MSIPクライアントセキュリティーズ | 47 (2.6) |
| 大友恭子 ←創業家 | 28 (1.6) |
保有率2.9％ってのはちゃんと意味があるんですね。
【豆知識】3％以上保有する株主の配当金は総合課税で最大55％の税率
私ペリカンのような一般ピーポーの配当金に掛かる税金は申告分離課税（20.315％）で軽減措置を受けていますが、3％以上の株を保有している大株主に対しては総合課税で最大55％の税率となります。
似た業種と企業と比べてみましょう！
| コード | 企業名 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 2918 | わらべや日洋HD | 457億円 |
| 2883 | 大冷 | 121億円 |
| 2903 | シノブフーズ | 89億円 |
この調子でわらべや日洋ホールディングスの本社も見てみましょう！
わらべや日洋の本社住所はこちら
東京都新宿区富久町13-19
東京に本社があります。
もう少し近づいてみますね！
新宿ってビルだらけですね、目の前のタワーマンションが大きすぎてわらべや日洋の本社が小さく見えますが、実はかなり立派なビルなんです。
ストリートビューでも本社を確認してみたいと思います！
自社ビルなのかな…めちゃくちゃ立派なビルですね。従業員食堂にはやっぱりセブンのおにぎりが並んでるのかなぁ…気になるわぁ～。
社長の顔も見たいですよね？見たいです。
1962年1月生まれ、1989年5月：わらべや日洋入社、1991年5月：取締役、1998年5月：常務取締役、2005年10月：日洋代表取締役社長、2009年5月：わらべや日洋常務取締役、統括事業本部長、2011年8月：専務取締役、統括事業本部長、2012年3月：専務取締役、生産本部長、2014年4月：代表取締役副社長、生産本部長、2015年5月代表取締役社長（現任）
創業者のムスコさんが社長を引き継いだようですね。
そんな、ムスコ社長はどれくらい自社株を保有しているのか気になったので調べてみました
520,800株お持ちのようです。時価にして12億7,543万円程。（1株あたり2,449円として）
配当金は1株あたりは40円（予想）なので、税引前で約2,083万円の配当金となります。
保有数があまり少ないようならどうしようかと思いましたが、たっぷりと自社株を保有していて安心しました。社長が自社株を保有していない会社の株なんて買いたくないですからね。
さあ、どんどん行きましょう！次は『業績』
公式HPから抜粋しました。わらべや日洋のIRページは更新も早くめちゃくちゃわかりやすくて好感もてます。こういった姿勢大事ですね。
まずは売上高の推移
微妙に右肩下がりとなっています。21年2月期は外出の自粛や経済活動停滞の影響を受けたことにより売上が下がったとの事。まあわかります。
続いて純利益もみてみましょう。
注目したいのは22年2月期の１Q、しっかりと利益が出ていますね。
会社発表の22年2月期の業績予想を決算短信より確認してみましょう！
増収増益予想。なんと、1株あたりの純利益は39.04円→160.42円と爆上がり。
気持ちいい位の増益予想ですね。
#まさか、おにぎり、小さくしていませんよね？
トリプル・ワン・プロポーション
三菱重工の元CFO小口 正範氏が考案したTOP（トリプルワンプロポーション）事業規模・資産・時価総額の比率が1：1：1となるバランスのよい企業こそ安心して投資が出来るのではないかと思いチェックしてみたいと思います。
わらべや日洋ホールディングスのTOP（トリプルワンプロポーション）は…
| 売上 | 1,943億円 |
|---|---|
| 総資産 | 805億円 |
| 時価総額 | 422億円 |
バランス悪っ。時価総額が売上に比べてかなり少ない。つまり株価が安く放置されているという見方もできます。営業利益率が2.6％と薄利多売のビジネスモデルがゆえに売り上げに対して総資産、時価総額が少ないかも。
わらべや日洋ホールディングス（2918）の株価データ
【リアルタイム】5日間分のわらべや日洋の株価チャート
【リアルタイム】わらべや日洋の週足株価チャート
1株：2,390円 100株＝23万9,000円 （2021.10.6)
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わらべや日洋ホールディングスの利回り（100株保有） |
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| 配当利回り | 1.67％ |
|---|---|
| 1株あたりの年間配当金 | 40円（予想） |
| 株主優待利回り | 0.41％ |
| 総合利回り | 2.09％ |
| ※株価2,390円、優待価値1,000円で試算。（100株保有の場合） | |
PER：12.95倍
PBR：0.94倍
⇒最新の株価はこちら
わらべや日洋ホールディングス（2918）の株式優待
毎年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された1単元（100株）以上保有の株主に株主優待が頂けます。
株主優待の内容
オリジナルQUOカード
| 100株以上 | 継続保有期間 3年未満：1,000円相当 3年以上*：2,000円相当 |
|---|---|
| 1,000株以上 | 継続保有期間 3年未満：5,000円相当 3年以上*：8,000円相当 |
*同一株主番号で2月末日および8月末日基準の株主名簿に7回以上連続して記載または記録されていること。
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